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浅析用友T+中直接结转的常见问题

你在用用友T+做直接结账时有没有碰到这些问题?下面来讲讲用友T+中直接结转的几个常见问题:

1.直接结转后库存期初是新年度的期初吗?

    不是,因为直接结转后数据库后台还在同一数据库中,所以仍然 是账套启用时的期初。
 

2.通过直接结转(新建期间)的方式,新增会计期间后,发现新年度账套中的会计科目是空的,应如何操作?

    由于上年度未结账,所以新增年度科目为空,可以到新年度的科目界面点击“自动生成科目”,系统便会根据上年度的科目自动带出。

3.新建会计期间后新的年度在科目界面点击自动生成科目,里面的期初能够自动带入吗?

    不能,自动生成科目是按照上年度的科目自动在本年度新建会计科目,期初余额需手工录入或等上年结账后再自动带入。


4.第二个年度往来期初为什么没有变?

     正常月结到下年度,只有财务会重新结转,业务不会结转,依然是新建账套时录的期初数据。

 

5.采用直接结转的方式进行年结,发现上一年有期末余额,结转到下一年的期初的时候科目期初余额为空?

      可能是由于误操作或者修改过会计科目,导致2022年度和2021年度的科目没有对应上。打开科目档案——科目对照,找到那些2021年度有科目,2022年度科目为空的记录,然后进行手工对应,对应完后取消2021年度12月结账,重新结账即可。


6.采用直接结转的方式进行年结,发现年结后期初数据没有变化?

       新增了新年度的会计期间后,必须以新年度会计期间登录进软件才能看到财务模块期初余额发生了变化(例如科目期初),为上年期初加上上年发生数,但是业务模块期初和各期初单据不变依然为上年期初。


7.直接结转后怎么反年结?

    如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结转即可反年结。


8.直接结转后,不支持跨年度查询的帐表有哪些?

     总账模块中,除了【科目日记账】、【科目汇总表】、【现金流量明细表】、【现金流量统计表】、【自定义明细表】不支持跨年度查询,而其他账表均支持跨年查询,T+13.0之前版本在查询的时候选择末级科目,T+13.0开始没有该限制。


9.2022年科目与2021科目辅助核不一致,年结情况怎样?

 a.上一年有挂辅助核算,下一年没挂辅助核算的情况,则数据可以直接过渡到下一年。

b.上一年没挂辅助核算,下一年挂了辅助核算,或者上一年挂了辅助核算,下一年挂的辅助核核算类型比上一年多的情况,则结转时,会让手工确定科目余额放在那个辅助核算中。


举例:1122科目上年没有挂辅助核算,余额为100元,下年1122挂了往来,则在上年12月份月结时,则会弹出让输入往来单位的录入框,假设选择的是A客户,则2022年1122的科目期初即为A客户余额100。

 

10.直接结转后,科目期初中结转过来的科目辅助核算明细可以修改吗,需要调整 ?

    “往来单位”、“个人”辅助项的会计科目的科目期初,不可以直接修改或者删除辅助核算明细,但是可以新增行来增加辅助核算明细,新增的记录可以修改、删除(可通过在新年度取消辅助核算,清空该科目期初数据后然后重新挂上辅助核算的方式修改),其它辅助项可以修改。


   以上就是几个用友T+直接结转比较常见的问题以及处理方法,希望对大家有所帮助!